Menu podmiotowe
|
Stanowisko ds. obsługi kasowej
Informację udostępniono: 29.12.2006 17:14
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2013 14:21 insp. Irena Broniecka - Naczk
Stanowisko ds. obsługi kasowej: 1. Przestrzeganie zasady, aby wszystkie dowody wypłat / faktury, listy płac, umowy zleceń itp./ przed dokonaniem wypłaty były opatrzone w wymagane pieczątki i podpisy. 2. Dokonywanie wypłat wynagrodzeń pracownikom, wypłacanie należności z tytułu wykonywanych robót, usług, umów zleceń, umów o dzieło, należności /diet/ z tytułu pełnienia obowiązków społecznych oraz faktur za zakupione materiały i towary. Uzupełnianie w/w dokumentów wymaganymi pieczątkami tj. „Wypłacono z kasy...”, „Kwotę ... otrzymałem...”, „Raport kasowy...”. 3. Przyjmowanie wpłat należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat. 4. Przyjmowanie gotówki do kasy oraz podział zgodnie z klasyfikacją budżetową na rozdziały i §§ wraz z adnotacją na odcinku wpłat / dot. wpłat nieprzypisanych/. 5. Bieżące odprowadzanie gotówki do banku w BS Lipusz, na podstawie sporządzonego „Zestawienia wpłat -BDW”, zawierającego szczegółowe rozbicie na poszczególne dochody / zob. pieniężne, pod. od środków transportowych, czynsze itp. /, rozdziały i paragrafy, a następnie sporządzanie „BDW”, „Zestawienie gotówki” oraz KW. 6. Przekazywanie zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację zgodnie z zobowiązującymi terminami. 7. Wystawianie czeków /budżetu, ZFŚS, rachunku bieżącego szkół, OPS, ZFŚS szkół, rachunku depozytów, fund. ochrony środowiska / na podstawie dowodu wewnętrznego pobrania gotówki wystawionego przez Skarbnika, księgowość OPS, księgowość placówek oświatowych i zestawienia gotówki – zapotrzebowania zgodnie z czekiem. 8. Bieżące sporządzanie „Raportów Kasowych” dla kont: - budżetu, - rachunku bieżącego placówek oświatowych, - rachunku bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej, - rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , - rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół, - rachunku depozytów, - rachunku Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przekazywanie ich za potwierdzeniem odbioru osobom do tego upoważnionym w następnym dniu po zamknięciu raportu. 9. Znajomość i przestrzeganie instrukcji kasowej wydanej wewnętrznym Zarządzaniem Wójta Gminy Lipusz. 10. Ochrona wartości pieniężnych zgodnie z zasadami gospodarki kasowej. 11. Prowadzenie „Księgi druków ścisłego zarachowania” dla następujących druków: - czeków gotówkowych - dowodów wpłat – KP - dowodów wypłat KW - kwitariuszy przychodowych K-103 - kwitariuszy przychodowo-ewidencyjnych - biletów na dyskoteki, internetowych, na targowisko, na korty - protokółów inwentaryzacji kasy - arkuszy spisu z natury. Przygotowanie druków do wydania tj. ponumerowanie, opieczętowanie pieczęciami i pieczątkami oraz uzupełnienie o podpisy upoważnionych osób. Wydanie w/w druków i rozliczanie zużycia . Kontrola rozliczenia rachunkowo-kasowego (kwitariuszy, biletów). 12. Naliczanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów. 13. Ewidencja i rozliczanie składników majątkowych /książek „Monografia Lipusz-Dziemiany”, widokówek, folderów i itp./ 14. Pomoc w rozliczaniu inwentaryzacji rocznej i okresowej. 15. Udział w szkoleniach. 16. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w zbiorach Urzędu Gminy. Zabieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie oraz udostępnianie i ich usuwanie. 17. Ochrona danych osobowych zawartych w zbiorach Urzędu Gminy przed dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem, ujawnieniem lub pozyskaniem danych przez osoby nieupoważnione. 18. Zastępstwo inspektora ds. podatku VAT i podatku od środków transportowych. 19. Wykonywanie innych prac zaleconych przez Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy. Wprowadził(a): Mirosława Stolc Zatwierdził(a): Emilia Pellowska |
|||
|